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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 144.00 | 7 323.00 | 1 821.00 | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 12 727.00 | 22.00 | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 368.00 | 154 962.00 | 67 406.00 | 222 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 791.00 | 175 011.00 | 82 780.00 | 257 791.00 |
BT Marchandises | 653 224.00 | | 653 224.00 | 653 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | 1 970.00 | 3 140.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 522.00 | 1 970.00 | 802 552.00 | 804 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 313.00 | 176 981.00 | 885 332.00 | 1 062 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 141.00 | 214 117.00 | | 246 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | 32 024.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 331 846.00 | 262 641.00 | | 331 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 941.00 | 228 185.00 | | 197 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 232.00 | 148 035.00 | | 137 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 854.00 | 19 711.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | 48 971.00 | | 78 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 911.00 | 103 201.00 | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 61 708.00 | 58 530.00 | | 61 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 486.00 | 610 728.00 | | 553 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 332.00 | 873 369.00 | | 885 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 631.00 | 591 017.00 | | 544 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 377.00 | | 3 256.00 | 256 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 257 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 842.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 862.00 | | 3 256.00 | 231 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 762.00 | 19 091.00 | 1 842.00 | 157 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 1 200.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 798.00 | 17 891.00 | | 149 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
VI Groupe et associés | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 631.00 | 544 631.00 | | 544 631.00 |