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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 386.00 | 5 677.00 | 1 709.00 | 7 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 647.00 | 103 320.00 | 125 327.00 | 228 647.00 |
040 Immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 563.00 | 108 997.00 | 140 566.00 | 249 563.00 |
060 Stock marchandises | 563 418.00 | | 563 418.00 | 563 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
084 Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 862.00 | | 616 862.00 | 616 862.00 |
110 Total général Actif | 866 425.00 | 108 997.00 | 757 428.00 | 866 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 293.00 | 728 668.00 | | 749 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 157.00 | 43 064.00 | | 47 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 066.00 | 5 729.00 | | 3 066.00 |
230 Autres produits | 916.00 | 476.00 | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 432.00 | 777 937.00 | | 800 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 364.00 | 682 509.00 | | 484 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 495.00 | -187 591.00 | | -6 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 503.00 | 139 947.00 | | 127 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 4 254.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 931.00 | 116 170.00 | | 111 931.00 |
252 Charges sociales | 25 179.00 | 20 386.00 | | 25 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 632.00 | 25 004.00 | | 28 632.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 3 518.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 751.00 | 804 268.00 | | 775 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 681.00 | -26 331.00 | | 24 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | 1 235.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 6 923.00 | 6 100.00 | | 6 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 282.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 695.00 | -31 477.00 | | 19 695.00 |