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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 386.00 | 7 257.00 | 129.00 | 7 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 253.00 | 128 595.00 | 106 659.00 | 235 253.00 |
040 Immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 169.00 | 135 852.00 | 120 317.00 | 256 169.00 |
060 Stock marchandises | 598 956.00 | | 598 956.00 | 598 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | 1 970.00 | 3 434.00 | 5 404.00 |
072 Créances – Autres | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
084 Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 338.00 | 1 970.00 | 622 368.00 | 624 338.00 |
110 Total général Actif | 880 508.00 | 137 822.00 | 742 686.00 | 880 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 996.00 | 749 293.00 | | 841 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 804.00 | 47 157.00 | | 41 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 283.00 | 3 066.00 | | 283.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | 916.00 | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 522.00 | 800 432.00 | | 885 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 235.00 | 484 364.00 | | 560 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 538.00 | -6 495.00 | | -35 538.00 |
242 Autres charges externes. | 134 971.00 | 127 503.00 | | 134 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 4 592.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 847.00 | 111 931.00 | | 135 847.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | 25 179.00 | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 855.00 | 28 632.00 | | 26 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 46.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 814.00 | 775 751.00 | | 853 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 708.00 | 24 681.00 | | 31 708.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 1 977.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 6 739.00 | 6 923.00 | | 6 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 111.00 | 19 704.00 | | 26 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 563.00 | | | 249 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |