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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 412.00 | 872 571.00 | 531 841.00 | 1 404 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 588.00 | 41 823.00 | 20 765.00 | 62 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 948.00 | | 356 948.00 | 356 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 189.00 | 919 948.00 | 928 240.00 | 1 848 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 919.00 | | 403 919.00 | 403 919.00 |
BP En cours de production de services | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 540.00 | 76 029.00 | 4 193 510.00 | 4 269 540.00 |
BZ Autres créances | 1 227 501.00 | | 1 227 501.00 | 1 227 501.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 889.00 | 76 029.00 | 6 354 860.00 | 6 430 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 079.00 | 995 978.00 | 7 283 100.00 | 8 279 079.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DG Autres réserves | 617 728.00 | | | 617 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 805.00 | | | 1 403 805.00 |
DP Provisions pour risques | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 926.00 | | | 944 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 799.00 | | | 2 609 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 585.00 | | | 2 102 585.00 |
EA Autres dettes | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 578.00 | | | 5 784 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 100.00 | | | 7 283 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 659.00 | | | 5 705 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 926.00 | | | 844 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 123 683.00 | | 11 123 683.00 | 11 123 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123 683.00 | | 11 123 683.00 | 11 123 683.00 |
FM Production stockée | | | 147 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | -9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 423 135.00 | | | 11 423 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 033.00 | | | 11 254 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 811.00 | | | 1 661 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 785.00 | | | 1 339 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 471.00 | | | 316 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 887.00 | 214 062.00 | | 705 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 168.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 501.00 | 213 894.00 | | 700 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | 13 217.00 | | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | 13 217.00 | | 81 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 800.00 | 2 609 800.00 | | 2 609 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 949.00 | | | 356 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 501.00 | | | 1 227 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 927.00 | 844 927.00 | | 844 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 21 081.00 | 78 919.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102 585.00 | 2 102 585.00 | | 2 102 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 009.00 | 5 552 060.00 | 356 949.00 | 5 909 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 578.00 | 5 705 659.00 | 78 919.00 | 5 784 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |