| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 437.00 | 1 403 591.00 | 505 846.00 | 1 909 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 439.00 | 57 013.00 | 167 425.00 | 224 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 460.00 | 1 465 093.00 | 982 366.00 | 2 447 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 371 186.00 | | 371 186.00 | 371 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 886.00 | 265 485.00 | 5 504 400.00 | 5 769 886.00 |
BZ Autres créances | 458 267.00 | | 458 267.00 | 458 267.00 |
CF Disponibilités | 996 644.00 | | 996 644.00 | 996 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 049.00 | 265 485.00 | 7 713 563.00 | 7 979 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 510.00 | 1 730 579.00 | 8 695 930.00 | 10 426 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 425.00 | 1 030 425.00 | | 1 030 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 456.00 | 49 350.00 | | 59 456.00 |
DG Autres réserves | 709 424.00 | 517 418.00 | | 709 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 534.00 | 202 112.00 | | 61 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 839.00 | 1 799 305.00 | | 1 860 839.00 |
DP Provisions pour risques | 56 764.00 | 69 217.00 | | 56 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 764.00 | 69 217.00 | | 56 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 129.00 | 1 941 276.00 | | 2 189 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 550.00 | 2 689 212.00 | | 3 201 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 822.00 | 1 328 499.00 | | 1 325 822.00 |
EA Autres dettes | 34 562.00 | 31 744.00 | | 34 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 327.00 | 5 990 732.00 | | 6 778 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 930.00 | 7 859 254.00 | | 8 695 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 634.00 | 5 353 959.00 | | 6 119 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 058 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 962 846.00 | | 19 962 846.00 | 19 962 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 962 846.00 | | 19 962 846.00 | 19 962 846.00 |
FM Production stockée | | | 213 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 537 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 15 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 145 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 821.00 | 124 000.00 | | 42 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 879.00 | 97 309.00 | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 006.00 | 97 309.00 | | 167 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 184.00 | 26 691.00 | | -124 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 304.00 | 55 211.00 | | 33 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 441 057.00 | 21 620 852.00 | | 20 441 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 379 522.00 | 21 418 740.00 | | 20 379 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 534.00 | 202 112.00 | | 61 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 442.00 | 277 965.00 | | 275 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 166.00 | | 465 167.00 | 2 209 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 821.00 | 309 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 872.00 | 2 447 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 051.00 | 2 133 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 359.00 | | 452 568.00 | 1 866 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 317.00 | | 12 598.00 | 338 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 606.00 | 454 358.00 | 183 870.00 | 1 194 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 117.00 | 454 358.00 | 183 870.00 | 1 190 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 217.00 | 18 371.00 | 30 824.00 | 69 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 217.00 | 18 371.00 | 30 824.00 | 69 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 371.00 | 30 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 550.00 | 3 201 550.00 | | 3 201 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 822.00 | 1 325 822.00 | | 1 325 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 769 886.00 | 5 769 886.00 | | 5 769 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 584.00 | 1 201 584.00 | | 1 201 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 546.00 | 328 853.00 | 658 693.00 | 987 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 268.00 | 458 268.00 | | 458 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 529.00 | 234 529.00 | | 234 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 903.00 | 6 462 683.00 | 299 220.00 | 6 761 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 327.00 | 6 119 634.00 | 658 693.00 | 6 778 327.00 |