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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 437.00 | 1 131 324.00 | 597 113.00 | 1 728 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 922.00 | 58 793.00 | 79 130.00 | 137 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 303.00 | | 323 303.00 | 323 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 167.00 | 1 194 606.00 | 1 014 560.00 | 2 209 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BN En cours de production de biens | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 188.00 | 218 538.00 | 5 296 650.00 | 5 515 188.00 |
BZ Autres créances | 744 041.00 | | 744 041.00 | 744 041.00 |
CF Disponibilités | 514 175.00 | | 514 175.00 | 514 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 232.00 | 218 538.00 | 6 844 694.00 | 7 063 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 398.00 | 1 413 144.00 | 7 859 254.00 | 9 272 398.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 425.00 | 1 030 425.00 | | 1 030 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 350.00 | 39 680.00 | | 49 350.00 |
DG Autres réserves | 517 418.00 | 333 700.00 | | 517 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 112.00 | 193 388.00 | | 202 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 305.00 | 1 597 193.00 | | 1 799 305.00 |
DP Provisions pour risques | 69 217.00 | 108 717.00 | | 69 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 217.00 | 108 717.00 | | 69 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 276.00 | 2 046 178.00 | | 1 941 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 212.00 | 3 484 638.00 | | 2 689 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 499.00 | 2 559 343.00 | | 1 328 499.00 |
EA Autres dettes | 31 744.00 | 69 830.00 | | 31 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 732.00 | 8 159 990.00 | | 5 990 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 254.00 | 9 865 900.00 | | 7 859 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 959.00 | 7 452 919.00 | | 5 353 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 296.00 | 1 143 274.00 | | 1 058 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 560 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 560 335.00 | |
FM Production stockée | | | -222 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 266 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 000.00 | 12 853.00 | | 114 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 22 853.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 309.00 | 315 495.00 | | 97 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 309.00 | 325 575.00 | | 97 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 691.00 | -302 721.00 | | 26 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 211.00 | 5 727.00 | | 55 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 620 852.00 | 19 733 630.00 | | 21 620 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418 740.00 | 19 540 242.00 | | 21 418 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 112.00 | 193 388.00 | | 202 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 965.00 | 142 165.00 | | 277 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 476.00 | | 202 972.00 | 2 091 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 782.00 | 338 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 282.00 | 2 209 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 866 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 627.00 | | 201 233.00 | 1 667 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 361.00 | | 1 739.00 | 419 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 493.00 | 347 613.00 | 2 500.00 | 849 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 004.00 | 347 613.00 | 2 500.00 | 845 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 212.00 | 2 689 212.00 | | 2 689 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 499.00 | 1 328 499.00 | | 1 328 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 303.00 | | 323 303.00 | 323 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 188.00 | 5 515 188.00 | | 5 515 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 295.00 | 1 058 296.00 | | 1 058 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 980.00 | 246 207.00 | 636 773.00 | 882 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 690.00 | | | 184 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 041.00 | 744 041.00 | | 744 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 142.00 | 6 294 839.00 | 323 303.00 | 6 618 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 732.00 | 5 353 959.00 | 636 773.00 | 5 990 732.00 |