| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 038.00 | 794 105.00 | 805 933.00 | 1 600 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 588.00 | 50 899.00 | 16 690.00 | 67 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 273.00 | | 405 273.00 | 405 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 476.00 | 849 493.00 | 1 241 983.00 | 2 091 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
BN En cours de production de biens | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 143.00 | 76 030.00 | 6 744 113.00 | 6 820 143.00 |
BZ Autres créances | 904 300.00 | | 904 300.00 | 904 300.00 |
CF Disponibilités | 345 325.00 | | 345 325.00 | 345 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 437.00 | 76 030.00 | 8 617 407.00 | 8 693 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 913.00 | 925 523.00 | 9 859 390.00 | 10 784 913.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 425.00 | 500 000.00 | | 1 030 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 85 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 31 225.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 333 700.00 | 617 728.00 | | 333 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 388.00 | 169 102.00 | | 193 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 193.00 | 1 403 805.00 | | 1 597 193.00 |
DP Provisions pour risques | 108 717.00 | 94 717.00 | | 108 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 717.00 | 94 717.00 | | 108 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 178.00 | 944 927.00 | | 2 046 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 638.00 | 2 609 800.00 | | 3 484 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 343.00 | 2 102 585.00 | | 2 559 343.00 |
EA Autres dettes | 63 320.00 | 86 828.00 | | 63 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 480.00 | 5 784 578.00 | | 8 153 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 390.00 | 7 283 101.00 | | 9 859 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 071.00 | 78 919.00 | | 707 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143 274.00 | 844 927.00 | | 1 143 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 609 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 609 228.00 | |
FM Production stockée | | | -75 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 708 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 123 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 853.00 | 100 000.00 | | 12 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 660.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 853.00 | 109 660.00 | | 22 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 495.00 | 36 160.00 | | 315 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 660.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 575.00 | 45 820.00 | | 325 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 721.00 | 63 840.00 | | -302 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 13 073.00 | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 733 630.00 | 11 423 135.00 | | 19 733 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 540 242.00 | 11 254 033.00 | | 19 540 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 388.00 | 169 102.00 | | 193 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 165.00 | 50 740.00 | | 142 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 189.00 | | 660 202.00 | 1 848 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 870.00 | 419 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 915.00 | 2 091 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 4 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 980.00 | 1 667 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 001.00 | | 589 605.00 | 1 467 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 634.00 | | 70 597.00 | 375 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 949.00 | 319 589.00 | 390 045.00 | 919 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | | 1 065.00 | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 395.00 | 319 589.00 | 388 980.00 | 914 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 717.00 | 39 500.00 | 25 500.00 | 94 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 638.00 | 3 484 638.00 | | 3 484 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 273.00 | | 405 273.00 | 405 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 820 143.00 | 6 820 143.00 | | 6 820 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 904.00 | 195 833.00 | 707 071.00 | 902 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
VP Divers | 904 300.00 | 904 300.00 | | 904 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559 343.00 | 2 559 343.00 | | 2 559 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177 865.00 | 7 772 591.00 | 405 273.00 | 8 177 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 480.00 | 7 446 409.00 | 707 071.00 | 8 153 480.00 |