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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 945.00 | 4 055.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 056.00 | 61 097.00 | 24 959.00 | 86 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 100.00 | 62 043.00 | 44 058.00 | 106 100.00 |
060 Stock marchandises | 289 726.00 | | 289 726.00 | 289 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 989.00 | 2 327.00 | 95 661.00 | 97 989.00 |
072 Créances – Autres | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
084 Disponibilités | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 491.00 | 2 327.00 | 571 163.00 | 573 491.00 |
110 Total général Actif | 679 591.00 | 64 370.00 | 615 221.00 | 679 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |