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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 883.00 | 3 117.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 623.00 | 68 792.00 | 143 831.00 | 212 623.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 667.00 | 70 675.00 | 161 992.00 | 232 667.00 |
060 Stock marchandises | 403 716.00 | 31 392.00 | 372 324.00 | 403 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 673.00 | 10 442.00 | 68 231.00 | 78 673.00 |
072 Créances – Autres | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
084 Disponibilités | 580 064.00 | | 580 064.00 | 580 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 101 106.00 | 41 834.00 | 1 059 272.00 | 1 101 106.00 |
110 Total général Actif | 1 333 774.00 | 112 509.00 | 1 221 265.00 | 1 333 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 462 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 139.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 904.00 | |