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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 382.00 | 2 195.00 | 7 186.00 | 9 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 841.00 | 80 476.00 | 145 365.00 | 225 841.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 267.00 | 82 671.00 | 167 595.00 | 250 267.00 |
060 Stock marchandises | 535 832.00 | 17 874.00 | 517 957.00 | 535 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 182.00 | 10 442.00 | 110 740.00 | 121 182.00 |
072 Créances – Autres | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
084 Disponibilités | 713 650.00 | | 713 650.00 | 713 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 385 780.00 | 28 317.00 | 1 357 463.00 | 1 385 780.00 |
110 Total général Actif | 1 636 046.00 | 110 988.00 | 1 525 058.00 | 1 636 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 611 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 046 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 525 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 218.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 904.00 | |