| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 258.00 | 3 742.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 056.00 | 71 452.00 | 28 604.00 | 100 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 100.00 | 72 710.00 | 47 390.00 | 120 100.00 |
060 Stock marchandises | 367 832.00 | | 367 832.00 | 367 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 730.00 | 11 423.00 | 96 307.00 | 107 730.00 |
072 Créances – Autres | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
084 Disponibilités | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 755 163.00 | 11 423.00 | 743 740.00 | 755 163.00 |
110 Total général Actif | 875 264.00 | 84 133.00 | 791 131.00 | 875 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 131.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |