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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 430 625.00 | | 1 430 625.00 | 1 430 625.00 |
AP Constructions | 2 656 875.00 | 383 884.00 | 2 272 991.00 | 2 656 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 718.00 | 309 567.00 | 257 151.00 | 566 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 293.00 | 693 452.00 | 3 960 842.00 | 4 654 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 94 317.00 | | 94 317.00 | 94 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 196.00 | 693 452.00 | 4 076 744.00 | 4 770 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 129.00 | -1 603 466.00 | | -1 582 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 435.00 | 21 337.00 | | -125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 436.00 | 1 617 871.00 | | 1 492 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 372.00 | 2 479 713.00 | | 2 529 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 29 452.00 | | 25 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 3 683.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | 16 335.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 308.00 | 2 529 184.00 | | 2 584 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 744.00 | 4 147 055.00 | | 4 076 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 308.00 | 2 529 104.00 | | 2 584 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 648.00 | | 169 648.00 | 169 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 648.00 | | 169 648.00 | 169 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 486.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 081.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 94.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 906 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 785.00 | 2 363 451.00 | | 169 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 220.00 | 2 342 114.00 | | 295 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 435.00 | 21 337.00 | | -125 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 184.00 | | 25 909.00 | 4 629 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 4 654 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 4 654 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 109.00 | | 25 909.00 | 4 629 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 765.00 | 129 486.00 | 799.00 | 564 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 765.00 | 129 486.00 | 799.00 | 564 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 771.00 | 2 513 771.00 | | 2 513 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 308.00 | 2 584 308.00 | | 2 584 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 434.00 | 16 129.00 | | 15 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 918.00 | 51 834.00 | | 39 918.00 |
ST Autres comptes | 22 897.00 | 59 572.00 | | 22 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 110.00 | 16 714.00 | | 13 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | 16 129.00 | | 15 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 924.00 | 128 121.00 | | 75 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |