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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 751 625.00 | | 751 625.00 | 751 625.00 |
AP Constructions | 1 395 875.00 | 367 095.00 | 1 028 779.00 | 1 395 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 135.00 | 381 134.00 | 82 000.00 | 463 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 635.00 | 748 230.00 | 1 862 404.00 | 2 610 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 592 758.00 | 29 772.00 | 4 562 986.00 | 4 592 758.00 |
CF Disponibilités | 1 205 596.00 | | 1 205 596.00 | 1 205 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 004.00 | 29 772.00 | 5 786 231.00 | 5 816 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 639.00 | 778 003.00 | 7 648 636.00 | 8 426 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 190.00 | 545 190.00 | | 545 190.00 |
DH Report à nouveau | 265 816.00 | | | 265 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 381.00 | 290 816.00 | | 317 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 389.00 | 1 336 007.00 | | 1 653 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 245.00 | | | 920 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062 781.00 | 6 886 900.00 | | 5 062 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 26 331.00 | | 11 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 728.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 247.00 | 6 913 961.00 | | 5 995 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 636.00 | 8 249 969.00 | | 7 648 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 062 781.00 | | | 5 062 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 612.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 895 000.00 | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 895 000.00 | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057 682.00 | 649 253.00 | | 1 057 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 682.00 | 649 253.00 | | 1 057 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 317.00 | 245 747.00 | | 292 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 521.00 | 1 615 125.00 | | 1 893 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 140.00 | 1 324 308.00 | | 1 576 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 381.00 | 290 816.00 | | 317 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 919.00 | | 18 951.00 | 3 934 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 235.00 | 2 610 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343 235.00 | 2 610 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 919.00 | | 18 951.00 | 3 934 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 170.00 | 101 613.00 | 285 553.00 | 932 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 170.00 | 101 613.00 | 285 553.00 | 932 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 952.00 | 29 773.00 | 58 952.00 | 58 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 371.00 | 29 773.00 | 59 371.00 | 59 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 371.00 | 29 773.00 | 59 371.00 | 59 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 773.00 | 58 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 246.00 | 920 246.00 | | 920 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 062 782.00 | 5 062 782.00 | | 5 062 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 247.00 | 5 995 247.00 | | 5 995 247.00 |