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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 168 125.00 | | 1 168 125.00 | 1 168 125.00 |
AP Constructions | 2 169 375.00 | 467 132.00 | 1 702 243.00 | 2 169 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 419.00 | 465 038.00 | 132 381.00 | 597 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 919.00 | 932 170.00 | 3 002 749.00 | 3 934 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | 420.00 | 5 986.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 880 143.00 | 58 952.00 | 4 821 191.00 | 4 880 143.00 |
CF Disponibilités | 416 332.00 | | 416 332.00 | 416 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 591.00 | 59 371.00 | 5 247 220.00 | 5 306 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 510.00 | 991 541.00 | 8 249 969.00 | 9 241 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 200 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 191.00 | | | 545 191.00 |
DH Report à nouveau | | -1 913 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 817.00 | -240 923.00 | | 290 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 008.00 | 1 045 191.00 | | 1 336 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886 901.00 | 9 748 418.00 | | 6 886 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 22 773.00 | | 26 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 978.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | | 10 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 913 961.00 | 9 782 269.00 | | 6 913 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 969.00 | 10 827 460.00 | | 8 249 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 961.00 | 9 775 990.00 | | 6 913 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 827.00 | 83 811.00 | 137 637.00 | 53 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 827.00 | 83 811.00 | 137 637.00 | 53 827.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 253.00 | | | 649 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 253.00 | | | 649 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 126.00 | 179 031.00 | | 1 615 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 309.00 | 419 954.00 | | 1 324 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 817.00 | -240 923.00 | | 290 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 998.00 | | 4 192.00 | 4 686 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 271.00 | 3 934 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 271.00 | 3 934 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 998.00 | | 4 192.00 | 4 686 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 109.00 | 102 079.00 | 107 018.00 | 937 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 109.00 | 102 079.00 | 107 018.00 | 937 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 877.00 | 58 952.00 | 17 877.00 | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 296.00 | 58 952.00 | 17 877.00 | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | 58 952.00 | 17 877.00 | 18 296.00 |
UG ‐ Financières | | 58 952.00 | 17 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 867 222.00 | 6 867 222.00 | | 6 867 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913 961.00 | 6 913 961.00 | | 6 913 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | 12 279.00 | | 7 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 645.00 | 54 299.00 | | 70 645.00 |
ST Autres comptes | 16 607.00 | 14 909.00 | | 16 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 730.00 | 14 320.00 | | 13 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | 12 279.00 | | 7 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 981.00 | 83 528.00 | | 100 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |