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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 430 625.00 | | 1 430 625.00 | 1 430 625.00 |
AP Constructions | 2 656 875.00 | 450 306.00 | 2 206 569.00 | 2 656 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 697.00 | 368 544.00 | 227 153.00 | 595 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 272.00 | 818 850.00 | 3 864 422.00 | 4 683 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 703.00 | 818 850.00 | 3 915 852.00 | 4 734 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 564.00 | -1 582 129.00 | | -1 707 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 322.00 | -125 435.00 | | -206 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 114.00 | 1 492 436.00 | | 1 286 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 804.00 | 2 529 372.00 | | 2 578 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 25 139.00 | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 13 453.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 23 335.00 | 16 344.00 | | 23 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 738.00 | 2 584 308.00 | | 2 629 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 852.00 | 4 076 744.00 | | 3 915 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 738.00 | 2 584 308.00 | | 2 629 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 739.00 | 60 308.00 | 109 047.00 | 48 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 739.00 | 60 308.00 | 109 047.00 | 48 739.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 399.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 390.00 | 169 785.00 | | 109 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 712.00 | 295 220.00 | | 315 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 322.00 | -125 435.00 | | -206 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 293.00 | | 28 978.00 | 4 654 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 218.00 | | 28 978.00 | 4 654 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 452.00 | 125 399.00 | | 693 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 452.00 | 125 399.00 | | 693 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 061.00 | 2 563 061.00 | | 2 563 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 738.00 | 2 629 738.00 | | 2 629 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 060.00 | 15 434.00 | | 18 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 617.00 | 39 918.00 | | 59 617.00 |
ST Autres comptes | 20 389.00 | 22 897.00 | | 20 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 016.00 | 13 110.00 | | 11 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 060.00 | 15 434.00 | | 18 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 022.00 | 75 924.00 | | 91 022.00 |