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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 4 816.00 | 993.00 | 5 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 996.00 | 5 419.00 | 42 577.00 | 47 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
110 Total général Actif | 51 511.00 | 5 419.00 | 46 092.00 | 51 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244.00 | 306.00 | | 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 902.00 | 44 345.00 | | 38 902.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 139.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 951.00 | 44 789.00 | | 40 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 641.00 | 2 183.00 | | 1 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | 387.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 17 605.00 | 17 878.00 | | 17 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 981.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 134.00 | 7 539.00 | | 9 134.00 |
252 Charges sociales | 3 092.00 | 2 919.00 | | 3 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 66.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 032.00 | 32 088.00 | | 33 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 918.00 | 12 701.00 | | 7 918.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 436.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 840.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 559.00 | 10 400.00 | | 6 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |