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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 6 809.00 | 9 322.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 318.00 | 7 412.00 | 50 906.00 | 58 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
110 Total général Actif | 67 325.00 | 7 412.00 | 59 913.00 | 67 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437.00 | 122.00 | | 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 317.00 | 35 252.00 | | 30 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 331.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 997.00 | 35 704.00 | | 36 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313.00 | 45.00 | | 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | 16.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | 2 181.00 | | 1 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 16.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 18 395.00 | 18 772.00 | | 18 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 731.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 949.00 | 2 849.00 | | 2 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | 917.00 | | 1 609.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 1.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 926.00 | 34 527.00 | | 34 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | 1 178.00 | | 2 071.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 140.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | 800.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 731.00 | | | 1 731.00 |