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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 8 418.00 | 7 713.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 318.00 | 9 021.00 | 49 297.00 | 58 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
110 Total général Actif | 65 681.00 | 9 021.00 | 56 659.00 | 65 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 168.00 | 437.00 | | 1 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 752.00 | 30 317.00 | | 27 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 291.00 | 4 000.00 | | 3 291.00 |
230 Autres produits | | 2 243.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 211.00 | 36 997.00 | | 32 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504.00 | 313.00 | | 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -128.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 982.00 | 1 925.00 | | 2 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -86.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 17 912.00 | 18 395.00 | | 17 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 1 516.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | -1 344.00 | 2 949.00 | | -1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 433.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 719.00 | 34 926.00 | | 30 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 492.00 | 2 071.00 | | 1 492.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | 1 803.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |