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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 5 200.00 | 10 931.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 318.00 | 5 803.00 | 52 515.00 | 58 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
110 Total général Actif | 62 330.00 | 5 803.00 | 56 527.00 | 62 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122.00 | 244.00 | | 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 252.00 | 38 902.00 | | 35 252.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 1 805.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 704.00 | 40 951.00 | | 35 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | 1 641.00 | | 2 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | 69.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 18 772.00 | 17 605.00 | | 18 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 193.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 9 134.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | 3 092.00 | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 172.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 527.00 | 33 032.00 | | 34 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 178.00 | 7 918.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 188.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 1 172.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 6 559.00 | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |