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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 1 585.00 | 2 178.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 963.00 | 1 585.00 | 10 378.00 | 11 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 400 146.00 | | 400 146.00 | 400 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CF Disponibilités | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 422.00 | | 601 422.00 | 601 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 385.00 | 1 585.00 | 611 800.00 | 613 385.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 585 052.00 | 577 548.00 | | 585 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 7 503.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 605 280.00 | 597 552.00 | | 605 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 160.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 640.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 2 701.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520.00 | 6 207.00 | | 6 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 800.00 | 603 759.00 | | 611 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 3 830.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 3 830.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | 1 280.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 1 324.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 206.00 | 22 267.00 | | 13 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478.00 | 14 764.00 | | 5 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | 7 503.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763.00 | | 8 200.00 | 3 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 753.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 753.00 | | 832.00 |