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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 763.00 | 3 763.00 | 583 000.00 | 586 763.00 |
BZ Autres créances | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 501.00 | | 371 501.00 | 371 501.00 |
CF Disponibilités | 512 783.00 | | 512 783.00 | 512 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 376.00 | | 1 143 376.00 | 1 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 140.00 | 3 763.00 | 1 726 376.00 | 1 730 140.00 |
CU Autres participations | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 220.00 | 565 220.00 | | 565 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 930 254.00 | 586 923.00 | | 930 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 661.00 | 343 332.00 | | 152 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 215.00 | 1 517 554.00 | | 1 670 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 864.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 2 826.00 | | 51 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 161.00 | 4 854.00 | | 56 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 376.00 | 1 522 408.00 | | 1 726 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 161.00 | 4 854.00 | | 56 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 076.00 | 2 826.00 | | 49 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 952.00 | 349 776.00 | | 206 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 291.00 | 6 444.00 | | 54 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 661.00 | 343 332.00 | | 152 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 763.00 | | | 586 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |