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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 763.00 | 3 763.00 | 583 000.00 | 586 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 596 163.00 | | 596 163.00 | 596 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CF Disponibilités | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 408.00 | | 939 408.00 | 939 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 172.00 | 3 763.00 | 1 522 408.00 | 1 526 172.00 |
CU Autres participations | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 580.00 | 10 000.00 | | 19 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 220.00 | | | 565 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 586 923.00 | 548 218.00 | | 586 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 332.00 | 38 705.00 | | 343 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 554.00 | 599 423.00 | | 1 517 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 84.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 854.00 | 2 818.00 | | 4 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 408.00 | 602 241.00 | | 1 522 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854.00 | 2 818.00 | | 4 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 776.00 | 40 520.00 | | 349 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444.00 | 1 815.00 | | 6 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 332.00 | 38 705.00 | | 343 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 963.00 | | 574 800.00 | 11 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 574 800.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 672.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 672.00 | | 3 091.00 |