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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 091.00 | 672.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 963.00 | 3 091.00 | 8 872.00 | 11 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 314.00 | | 339 314.00 | 339 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 332.00 | 3 091.00 | 602 241.00 | 605 332.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 548 218.00 | 542 780.00 | | 548 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | 5 438.00 | | 38 705.00 |
DL TOTAL (I) | 599 423.00 | 560 718.00 | | 599 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 1 460.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818.00 | 4 194.00 | | 2 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 241.00 | 564 912.00 | | 602 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 520.00 | 6 693.00 | | 40 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815.00 | 1 255.00 | | 1 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 705.00 | 5 438.00 | | 38 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 753.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 753.00 | | 2 338.00 |