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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 063.00 | 2 545.00 | 1 518.00 | 4 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 18 182.00 | 10 985.00 | 29 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 797.00 | 20 727.00 | 15 069.00 | 35 797.00 |
060 Stock marchandises | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
072 Créances – Autres | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
084 Disponibilités | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 516.00 | | 612 516.00 | 612 516.00 |
110 Total général Actif | 648 313.00 | 20 727.00 | 627 586.00 | 648 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 933 812.00 | 750 821.00 | | 933 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 665.00 | 66 141.00 | | 61 665.00 |
230 Autres produits | 5 857.00 | 1 797.00 | | 5 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 334.00 | 818 758.00 | | 1 001 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 212.00 | 665 240.00 | | 775 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 119.00 | -84 594.00 | | -36 119.00 |
242 Autres charges externes. | 88 248.00 | 79 771.00 | | 88 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 4 266.00 | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 077.00 | 90 226.00 | | 93 077.00 |
252 Charges sociales | 12 607.00 | 11 756.00 | | 12 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 613.00 | 4 449.00 | | 5 613.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 820.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 504.00 | 771 934.00 | | 944 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 830.00 | 46 824.00 | | 56 830.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 452.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | 827.00 | | 939.00 |
294 Charges financières | 4 715.00 | 4 538.00 | | 4 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 4 327.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 5 414.00 | | 7 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 601.00 | 33 824.00 | | 44 601.00 |