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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 7 691.00 | 1 876.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 13 166.00 | 1 608.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 129.00 | 34 346.00 | 51 783.00 | 86 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 318.00 | 55 203.00 | 81 114.00 | 136 318.00 |
BT Marchandises | 1 314 077.00 | | 1 314 077.00 | 1 314 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
BZ Autres créances | 286 733.00 | | 286 733.00 | 286 733.00 |
CF Disponibilités | 539 908.00 | | 539 908.00 | 539 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 404.00 | | 2 285 404.00 | 2 285 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 722.00 | 55 203.00 | 2 366 519.00 | 2 421 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 797.00 | 366 874.00 | | 452 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 078.00 | 85 923.00 | | 141 078.00 |
DL TOTAL (I) | 604 875.00 | 463 797.00 | | 604 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 747.00 | 612 397.00 | | 507 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 170.00 | 32 413.00 | | 59 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 756.00 | 28 379.00 | | 67 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 227.00 | 528 220.00 | | 952 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 037.00 | 135 479.00 | | 154 037.00 |
EA Autres dettes | 20 707.00 | 10 142.00 | | 20 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 643.00 | 1 347 029.00 | | 1 761 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 519.00 | 1 810 826.00 | | 2 366 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 804.00 | 1 170 419.00 | | 1 381 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 343.00 | | 2 732 343.00 | 2 732 343.00 |
FG Production vendue services | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 833.00 | | 2 821 833.00 | 2 821 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 203.00 | 11 162.00 | | 8 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 654.00 | 25 534.00 | | 22 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342.00 | 8 587.00 | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | 8 587.00 | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 4 050.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 4 050.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | 4 536.00 | | 10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 961.00 | 26 580.00 | | 44 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 710.00 | 1 791 176.00 | | 2 842 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 632.00 | 1 705 253.00 | | 2 701 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 078.00 | 85 923.00 | | 141 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | 2 697.00 | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 655.00 | | 57 663.00 | 78 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | | 57 663.00 | 43 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 15 956.00 | | 39 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 1 835.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 14 122.00 | | 33 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 749.00 | 431 058.00 | 5 691.00 | 436 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 5 989.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | 8 985.00 | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 113 134.00 | 71 766.00 | | 113 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 779.00 | 34 304.00 | | 45 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
YT Sous‐traitance | 4 477.00 | 4 604.00 | | 4 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 1 643.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | 7 632.00 | | 10 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 061.00 | 354 333.00 | | 565 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 460.00 | 321 537.00 | | 612 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 676.00 | 119 659.00 | | 173 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |