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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 5 856.00 | 3 711.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 11 671.00 | 2 236.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 21 720.00 | 7 614.00 | 29 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 655.00 | 39 247.00 | 39 408.00 | 78 655.00 |
BT Marchandises | 694 672.00 | | 694 672.00 | 694 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CF Disponibilités | 892 764.00 | | 892 764.00 | 892 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 418.00 | | 1 771 418.00 | 1 771 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 073.00 | 39 247.00 | 1 810 826.00 | 1 850 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 874.00 | 294 486.00 | | 366 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 923.00 | 72 388.00 | | 85 923.00 |
DL TOTAL (I) | 463 797.00 | 377 874.00 | | 463 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 397.00 | 251 359.00 | | 612 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 10 651.00 | | 32 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 220.00 | 300 078.00 | | 528 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 479.00 | 96 759.00 | | 135 479.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 5 742.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 029.00 | 664 589.00 | | 1 347 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 826.00 | 1 042 463.00 | | 1 810 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 419.00 | | | 1 170 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 589.00 | | 1 681 589.00 | 1 681 589.00 |
FG Production vendue services | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 117.00 | | 1 770 117.00 | 1 770 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 425.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 928.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 928.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 334.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 1 334.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 536.00 | -406.00 | | 4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 19 935.00 | | 26 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 176.00 | 1 556 109.00 | | 1 791 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 253.00 | 1 483 720.00 | | 1 705 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 923.00 | 72 388.00 | | 85 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 887.00 | | 11 768.00 | 66 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | 5 504.00 | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | | 2 983.00 | 40 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 566.00 | | 3 281.00 | 22 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 6 363.00 | | 32 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 1 793.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 821.00 | 4 570.00 | | 28 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 220.00 | 528 220.00 | | 528 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 567.00 | 431 956.00 | 141 793.00 | 608 567.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 128.00 | 182 437.00 | 5 691.00 | 188 128.00 |
VW T.V.A. | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 651.00 | 1 142 040.00 | 141 793.00 | 1 318 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 4 196.00 | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 7 500.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 71 766.00 | 71 255.00 | | 71 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 304.00 | 33 262.00 | | 34 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
YT Sous‐traitance | 4 604.00 | 3 017.00 | | 4 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 627.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 632.00 | 5 823.00 | | 7 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 333.00 | | | 354 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 537.00 | | | 321 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 659.00 | 115 035.00 | | 119 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |