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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 10 416.00 | 2 962.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 18 405.00 | 8 474.00 | 26 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 887.00 | 32 884.00 | 34 003.00 | 66 887.00 |
BT Marchandises | 477 144.00 | | 477 144.00 | 477 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CF Disponibilités | 390 356.00 | | 390 356.00 | 390 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 460.00 | | 1 008 460.00 | 1 008 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 347.00 | 32 884.00 | 1 042 463.00 | 1 075 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 486.00 | 248 189.00 | | 294 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 388.00 | 46 296.00 | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 377 874.00 | 305 486.00 | | 377 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 359.00 | 162 687.00 | | 251 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 10 979.00 | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 078.00 | 257 445.00 | | 300 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 759.00 | 38 542.00 | | 96 759.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 3 206.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 589.00 | 472 859.00 | | 664 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 463.00 | 778 345.00 | | 1 042 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 961.00 | | | 462 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 240.00 | 320.00 | 1 464 560.00 | 1 464 240.00 |
FG Production vendue services | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 928.00 | 320.00 | 1 553 248.00 | 1 552 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 9 200.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 5 539.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 5 539.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 10 466.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 10 466.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -4 928.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 5 375.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 109.00 | 1 219 244.00 | | 1 556 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 720.00 | 1 172 948.00 | | 1 483 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 388.00 | 46 296.00 | | 72 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 800.00 | | 24 087.00 | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | | 4 087.00 | 36 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 20 000.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 122.00 | 5 762.00 | | 27 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 348.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 5 414.00 | | 23 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 078.00 | 300 078.00 | | 300 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 359.00 | 49 731.00 | 156 093.00 | 251 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 114.00 | 134 584.00 | 2 530.00 | 137 114.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 589.00 | 462 961.00 | 156 093.00 | 664 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 4 512.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 6 333.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 71 255.00 | 62 593.00 | | 71 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 262.00 | 31 997.00 | | 33 262.00 |
YT Sous‐traitance | 3 017.00 | 3 284.00 | | 3 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 644.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | 6 156.00 | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 617.00 | 239 604.00 | | 309 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 219.00 | 102 377.00 | | 127 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 035.00 | 104 207.00 | | 115 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |