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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 747.00 | 40 460.00 | 7 287.00 | 47 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 759.00 | 243 881.00 | 192 878.00 | 436 759.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 687.00 | 284 341.00 | 210 346.00 | 494 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 864.00 | 64 914.00 | 157 950.00 | 222 864.00 |
072 Créances – Autres | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
084 Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 935.00 | 64 914.00 | 389 022.00 | 453 935.00 |
110 Total général Actif | 948 622.00 | 349 255.00 | 599 367.00 | 948 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 962.00 | 340 314.00 | | 391 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 608.00 | 438 298.00 | | 448 608.00 |
222 Production stockée | 3 636.00 | 8 027.00 | | 3 636.00 |
230 Autres produits | 5 485.00 | 6 542.00 | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 691.00 | 793 181.00 | | 849 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 563.00 | 362 489.00 | | 360 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 697.00 | -9 510.00 | | -38 697.00 |
242 Autres charges externes. | 221 854.00 | 202 433.00 | | 221 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | 6 464.00 | | 8 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 897.00 | 134 418.00 | | 211 897.00 |
252 Charges sociales | 46 688.00 | 35 592.00 | | 46 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 756.00 | 17 050.00 | | 18 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 482.00 | 11 462.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 451.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 184.00 | 760 850.00 | | 832 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | 32 331.00 | | 17 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 70 878.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 1 851.00 | 998.00 | | 1 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 67 369.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 120.00 | | -810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 329.00 | 34 723.00 | | 16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 790.00 | | | 335 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |