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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 722.00 | 45 082.00 | 8 640.00 | 53 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 682.00 | 259 942.00 | 186 740.00 | 446 682.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 584.00 | 305 024.00 | 205 560.00 | 510 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 845.00 | 66 071.00 | 136 774.00 | 202 845.00 |
072 Créances – Autres | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
084 Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 266.00 | 66 071.00 | 358 195.00 | 424 266.00 |
110 Total général Actif | 934 850.00 | 371 095.00 | 563 756.00 | 934 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 109.00 | 391 962.00 | | 423 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 256.00 | 448 608.00 | | 418 256.00 |
222 Production stockée | 15 168.00 | 3 636.00 | | 15 168.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 5 485.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 563.00 | 849 691.00 | | 859 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 636.00 | 360 563.00 | | 321 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -38 697.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 233 265.00 | 221 854.00 | | 233 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | 8 845.00 | | 6 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 412.00 | 211 897.00 | | 212 412.00 |
252 Charges sociales | 45 436.00 | 46 688.00 | | 45 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 561.00 | 18 756.00 | | 25 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 157.00 | 1 482.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 796.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 000.00 | 832 184.00 | | 847 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 562.00 | 17 507.00 | | 12 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 431.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 1 851.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 179.00 | 568.00 | | 9 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | 16 329.00 | | 4 946.00 |