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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 482.00 | 41 217.00 | 5 265.00 | 46 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593 496.00 | 288 650.00 | 304 846.00 | 593 496.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 159.00 | 329 867.00 | 320 292.00 | 650 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 799.00 | 6 427.00 | 242 372.00 | 248 799.00 |
072 Créances – Autres | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
084 Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 998.00 | 6 427.00 | 492 571.00 | 498 998.00 |
110 Total général Actif | 1 149 157.00 | 336 294.00 | 812 863.00 | 1 149 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 904.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 845.00 | | | 519 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 432.00 | | | 63 432.00 |