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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 491.00 | 123 114.00 | 5 376.00 | 128 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 577.00 | 144 139.00 | 130 437.00 | 274 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 068.00 | 267 254.00 | 135 814.00 | 403 068.00 |
BT Marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | 1 009.00 | 6 689.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 678.00 | | 565 678.00 | 565 678.00 |
CF Disponibilités | 243 233.00 | | 243 233.00 | 243 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 742.00 | 1 009.00 | 883 733.00 | 884 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 811.00 | 268 263.00 | 1 019 548.00 | 1 287 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DL TOTAL (I) | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 596.00 | | | 618 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 548.00 | | | 1 019 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 490.00 | | | 555 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 068.00 | | | 403 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 068.00 | | | 403 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 755.00 | 52 498.00 | | 214 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 755.00 | 52 498.00 | | 214 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 693.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 693.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 693.00 | | 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 706.00 | 52 600.00 | 63 105.00 | 115 706.00 |
VI Groupe et associés | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 596.00 | 555 490.00 | 63 105.00 | 618 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 770.00 | | | 807 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 913.00 | | | 624 913.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 252.00 | | | 345 252.00 |