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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 20 369.00 | 1 800.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 275.00 | 272 724.00 | 170 551.00 | 443 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 594.00 | 293 243.00 | 172 351.00 | 465 594.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 293.00 | | 1 143 293.00 | 1 143 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 254.00 | | 1 214 254.00 | 1 214 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 848.00 | 293 243.00 | 1 386 605.00 | 1 679 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 170 300.00 | 131 005.00 | | 170 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 828.00 | 78 994.00 | | 260 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 655 901.00 | 433 850.00 | | 655 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 423.00 | 1 819.00 | | 138 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 073.00 | 436 055.00 | | 266 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 748.00 | 79 937.00 | | 81 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 185.00 | 190 633.00 | | 218 185.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 11 231.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 978.00 | 719 675.00 | | 715 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 605.00 | 1 153 524.00 | | 1 386 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 285.00 | 719 675.00 | | 613 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 1 819.00 | | 1 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 259.00 | 54 469.00 | 485.00 | 239 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 23.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 132.00 | 54 446.00 | 485.00 | 239 132.00 |