| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 127.00 | 23.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 19 664.00 | 2 505.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 343.00 | 219 468.00 | 222 875.00 | 442 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 662.00 | 239 259.00 | 225 403.00 | 464 662.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 775 547.00 | | 775 547.00 | 775 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 121.00 | | 928 121.00 | 928 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 783.00 | 239 259.00 | 1 153 524.00 | 1 392 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 17 860.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 131 005.00 | 242 242.00 | | 131 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 994.00 | 191 286.00 | | 78 994.00 |
DL TOTAL (I) | 433 850.00 | 654 888.00 | | 433 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 10 630.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 055.00 | 133 817.00 | | 436 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 117 888.00 | | 79 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 633.00 | 190 963.00 | | 190 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 095.00 | | |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 12 247.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 675.00 | 488 640.00 | | 719 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 524.00 | 1 143 528.00 | | 1 153 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 675.00 | 488 640.00 | | 719 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | 1 482.00 | | 1 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 446.00 | | 295 498.00 | 308 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 083.00 | 1 200.00 | 464 662.00 | 138 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 083.00 | | 464 512.00 | 138 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 296.00 | | 294 298.00 | 308 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 246.00 | 49 013.00 | | 190 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 50.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 169.00 | 48 963.00 | | 190 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 436 055.00 | 436 055.00 | | 436 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 675.00 | 719 675.00 | | 719 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 859.00 | 32 056.00 | | 50 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 103.00 | 24 055.00 | | 25 103.00 |
ST Autres comptes | 124 556.00 | 167 705.00 | | 124 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 145.00 | 143 270.00 | | 144 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | 676.00 | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 762.00 | 16 670.00 | | 14 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 621.00 | 48 726.00 | | 65 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 202.00 | 875 511.00 | | 729 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 902.00 | 669 905.00 | | 561 902.00 |
ZE Dividendes | 300 033.00 | | | 300 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 603.00 | 335 706.00 | | 297 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |