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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 26.00 | 123.00 | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 491.00 | 127 512.00 | 978.00 | 128 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 982.00 | 171 973.00 | 104 009.00 | 275 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 623.00 | 299 512.00 | 105 111.00 | 404 623.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | 481.00 | 1 288.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 173.00 | | 366 173.00 | 366 173.00 |
CF Disponibilités | 504 121.00 | | 504 121.00 | 504 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 285.00 | 481.00 | 940 804.00 | 941 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 909.00 | 299 993.00 | 1 045 915.00 | 1 345 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DG Autres réserves | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
DL TOTAL (I) | 503 602.00 | | | 503 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 312.00 | | | 542 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 915.00 | | | 1 045 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 173.00 | | | 533 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 068.00 | | 1 554.00 | 403 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 068.00 | | 1 404.00 | 403 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 254.00 | 32 258.00 | | 267 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 254.00 | 32 231.00 | | 267 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 481.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 481.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 481.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 159.00 | 54 019.00 | 9 139.00 | 63 159.00 |
VI Groupe et associés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 312.00 | 533 173.00 | 9 139.00 | 542 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
ST Autres comptes | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 111.00 | | | 831 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 205.00 | | | 641 205.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |