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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 22 704.00 | 26 976.00 | 49 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 280.00 | 23 304.00 | 174 976.00 | 198 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
110 Total général Actif | 267 857.00 | 23 304.00 | 244 553.00 | 267 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 046.00 | 183 088.00 | | 231 046.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 4 458.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 060.00 | 187 546.00 | | 236 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 445.00 | 12 992.00 | | 20 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | -38.00 | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 39 163.00 | 35 609.00 | | 39 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | 10 598.00 | | 12 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 667.00 | 81 300.00 | | 87 667.00 |
252 Charges sociales | 35 765.00 | 31 121.00 | | 35 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 542.00 | 10 083.00 | | 9 542.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 530.00 | 181 670.00 | | 204 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 531.00 | 5 876.00 | | 31 531.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 863.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 848.00 | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 214.00 | 4 167.00 | | 26 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |