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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 205.00 | 30 908.00 | 21 297.00 | 52 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 805.00 | 31 508.00 | 169 297.00 | 200 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
110 Total général Actif | 334 050.00 | 31 508.00 | 302 542.00 | 334 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 607.00 | 204 966.00 | | 191 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | 4 959.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 372.00 | 209 924.00 | | 199 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 984.00 | 17 349.00 | | 17 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 245.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 39 437.00 | 38 802.00 | | 39 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 12 244.00 | | 10 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 077.00 | 87 736.00 | | 73 077.00 |
252 Charges sociales | 32 516.00 | 34 928.00 | | 32 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | 10 040.00 | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 753.00 | 201 359.00 | | 183 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 619.00 | 8 566.00 | | 15 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 388.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 1 676.00 | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 064.00 | 6 504.00 | | 15 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86.00 | | | 86.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 369.00 | | | 198 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |