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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 769.00 | 32 744.00 | 17 025.00 | 49 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 369.00 | 33 344.00 | 165 025.00 | 198 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
110 Total général Actif | 263 712.00 | 33 344.00 | 230 368.00 | 263 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 966.00 | 231 046.00 | | 204 966.00 |
230 Autres produits | 4 959.00 | 5 015.00 | | 4 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 924.00 | 236 060.00 | | 209 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 349.00 | 20 445.00 | | 17 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | -560.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 802.00 | 39 163.00 | | 38 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | 12 500.00 | | 12 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 736.00 | 87 667.00 | | 87 736.00 |
252 Charges sociales | 34 928.00 | 35 765.00 | | 34 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 040.00 | 9 542.00 | | 10 040.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 359.00 | 204 530.00 | | 201 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 566.00 | 31 531.00 | | 8 566.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 400.00 | | |
294 Charges financières | 388.00 | 573.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 394.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 4 752.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | 26 214.00 | | 6 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |