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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 387.00 | 14 359.00 | 44 028.00 | 58 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 987.00 | 14 959.00 | 192 028.00 | 206 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
084 Disponibilités | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
110 Total général Actif | 384 082.00 | 14 959.00 | 369 123.00 | 384 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 141.00 | 191 607.00 | | 280 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 129.00 | 4 765.00 | | 4 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 269.00 | 199 372.00 | | 284 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 529.00 | 17 984.00 | | 26 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -330.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 44 011.00 | 39 437.00 | | 44 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 327.00 | 10 706.00 | | 13 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 112.00 | 73 077.00 | | 104 112.00 |
252 Charges sociales | 41 802.00 | 32 516.00 | | 41 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | 10 318.00 | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 368.00 | 183 753.00 | | 236 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 901.00 | 15 619.00 | | 47 901.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 050.00 | 12 276.00 | | 6 050.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 341.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 537.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 2 956.00 | | 11 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 362.00 | 15 064.00 | | 42 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |