| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 4 276.00 | 9 875.00 | 14 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 501.00 | 4 276.00 | 101 225.00 | 105 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
110 Total général Actif | 123 665.00 | 4 276.00 | 119 388.00 | 123 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |