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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 268.00 | 12 073.00 | 8 195.00 | 20 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 618.00 | 12 073.00 | 99 545.00 | 111 618.00 |
060 Stock marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
110 Total général Actif | 216 506.00 | 12 073.00 | 204 434.00 | 216 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |