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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 6 922.00 | 8 880.00 | 15 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 151.00 | 6 922.00 | 100 230.00 | 107 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
084 Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
110 Total général Actif | 122 290.00 | 6 922.00 | 115 368.00 | 122 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |