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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 365.00 | 10 788.00 | 13 577.00 | 24 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 715.00 | 10 788.00 | 104 927.00 | 115 715.00 |
060 Stock marchandises | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
110 Total général Actif | 221 694.00 | 10 788.00 | 210 906.00 | 221 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 597.00 | | | 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |