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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 1 510.00 | 1 722.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 687.00 | 1 510.00 | 223 177.00 | 224 687.00 |
BZ Autres créances | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CF Disponibilités | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 168.00 | 1 510.00 | 353 658.00 | 355 168.00 |
CU Autres participations | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DH Report à nouveau | | -1 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 013.00 | 76 909.00 | | 78 013.00 |
DL TOTAL (I) | 351 681.00 | 295 668.00 | | 351 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 52 967.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 3 178.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977.00 | 56 145.00 | | 1 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 658.00 | 351 812.00 | | 353 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 549.00 | 82 281.00 | | 80 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536.00 | 5 373.00 | | 2 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 013.00 | 76 909.00 | | 78 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 646.00 | | 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | 646.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |