| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 587.00 | 3 232.00 | 221 355.00 | 224 587.00 |
BZ Autres créances | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 665.00 | 3 232.00 | 378 433.00 | 381 665.00 |
CU Autres participations | 221 355.00 | | 221 355.00 | 221 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 111 201.00 | 116 002.00 | | 111 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 728.00 | 20 199.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 377 929.00 | 378 201.00 | | 377 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 492.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 504.00 | 492.00 | | 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 433.00 | 378 693.00 | | 378 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 972.00 | 24 149.00 | | 26 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244.00 | 3 950.00 | | 2 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 728.00 | 20 199.00 | | 24 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 355.00 | | | 221 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |