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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 2 156.00 | 1 075.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 687.00 | 2 156.00 | 222 530.00 | 224 687.00 |
BZ Autres créances | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 065.00 | 2 156.00 | 358 909.00 | 361 065.00 |
CU Autres participations | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 87 681.00 | 31 668.00 | | 87 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | 78 013.00 | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 357 953.00 | 351 681.00 | | 357 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 264.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 1 416.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956.00 | 1 977.00 | | 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 909.00 | 353 658.00 | | 358 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 100.00 | 80 549.00 | | 31 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827.00 | 2 536.00 | | 2 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 272.00 | 78 013.00 | | 28 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 646.00 | | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | 646.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |