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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 232.00 | 2 803.00 | 429.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 687.00 | 2 803.00 | 221 884.00 | 224 687.00 |
BZ Autres créances | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 656.00 | 2 803.00 | 380 854.00 | 383 656.00 |
CU Autres participations | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 115 953.00 | 87 681.00 | | 115 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 28 272.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 380 002.00 | 357 953.00 | | 380 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 476.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 852.00 | 956.00 | | 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 854.00 | 358 909.00 | | 380 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 405.00 | 31 100.00 | | 24 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356.00 | 2 827.00 | | 2 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 28 272.00 | | 22 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 646.00 | | 2 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 156.00 | 646.00 | | 2 156.00 |