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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 3 425.00 | 4 874.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 846.00 | 32 919.00 | 100 927.00 | 133 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 146.00 | 36 344.00 | 105 802.00 | 142 146.00 |
BT Marchandises | 342 303.00 | | 342 303.00 | 342 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 036.00 | | 641 036.00 | 641 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 182.00 | 36 344.00 | 746 838.00 | 783 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 146.00 | | | 349 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 842.00 | | | 678 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 838.00 | | | 746 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 842.00 | | | 678 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 22 046.00 | 264.00 | 14 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 22 046.00 | 264.00 | 14 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 147.00 | 349 147.00 | | 349 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VP Divers | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 843.00 | 678 843.00 | | 678 843.00 |