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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 947.00 | 190 543.00 | 93 403.00 | 283 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 231.00 | 201 741.00 | 106 489.00 | 308 231.00 |
BT Marchandises | 623 526.00 | | 623 526.00 | 623 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 923 517.00 | | 923 517.00 | 923 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 767.00 | | 1 704 767.00 | 1 704 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 998.00 | 201 741.00 | 1 811 257.00 | 2 012 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DH Report à nouveau | | -1 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | 90 988.00 | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 135 466.00 | 100 942.00 | | 135 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246.00 | 307.00 | | 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 405.00 | 636 451.00 | | 535 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 250 000.00 | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 425.00 | 902 597.00 | | 894 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 531.00 | 115 550.00 | | 109 531.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | 14 272.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 790.00 | 1 929 294.00 | | 1 675 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 257.00 | 2 030 236.00 | | 1 811 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 386.00 | 5 845.00 | | 302 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 986.00 | 5 159.00 | | 289 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 686.00 | | 8 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 045.00 | 39 695.00 | | 162 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 045.00 | 39 695.00 | | 162 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 425.00 | 894 425.00 | | 894 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 508.00 | 73 406.00 | 248 102.00 | 321 508.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 808.00 | 157 722.00 | 9 086.00 | 166 808.00 |
VW T.V.A. | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 893.00 | 1 213 790.00 | 248 102.00 | 1 461 893.00 |