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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 10 583.00 | 614.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 789.00 | 151 462.00 | 127 327.00 | 278 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 386.00 | 162 045.00 | 140 341.00 | 302 386.00 |
BT Marchandises | 530 349.00 | | 530 349.00 | 530 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
BZ Autres créances | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CF Disponibilités | 1 185 515.00 | | 1 185 515.00 | 1 185 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 896.00 | | 1 889 896.00 | 1 889 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 282.00 | 162 045.00 | 2 030 237.00 | 2 192 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 005.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 989.00 | -12 052.00 | | 90 989.00 |
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 9 953.00 | | 100 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | 369.00 | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 452.00 | 318 200.00 | | 636 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 597.00 | 605 220.00 | | 902 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 550.00 | 75 565.00 | | 115 550.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 34 843.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 295.00 | 1 284 198.00 | | 1 929 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 237.00 | 1 294 151.00 | | 2 030 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 546.00 | 841.00 | | 301 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 386.00 | | | 302 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 986.00 | | | 289 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 146.00 | 841.00 | | 289 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 787.00 | 42 258.00 | | 119 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | 42 258.00 | | 119 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 597.00 | 902 597.00 | | 902 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 73 189.00 | 213 994.00 | |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 433.00 | 174 033.00 | 8 400.00 | 182 433.00 |
VW T.V.A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 728.00 | 1 725 917.00 | 213 994.00 | 1 652 728.00 |