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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 6 343.00 | 4 855.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 949.00 | 69 939.00 | 207 010.00 | 276 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 546.00 | 76 281.00 | 224 265.00 | 300 546.00 |
BT Marchandises | 549 902.00 | | 549 902.00 | 549 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 449 036.00 | | 449 036.00 | 449 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 111.00 | | 1 166 111.00 | 1 166 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 658.00 | 76 281.00 | 1 390 376.00 | 1 466 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 995.00 | 15 091.00 | | 56 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 990.00 | 41 904.00 | | -45 990.00 |
DL TOTAL (I) | 22 005.00 | 67 995.00 | | 22 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 808.00 | | | 325 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 810.00 | 349 147.00 | | 677 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 675.00 | 79 696.00 | | 79 675.00 |
EA Autres dettes | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 371.00 | 678 843.00 | | 1 368 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 376.00 | 746 838.00 | | 1 390 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 146.00 | | 158 400.00 | 142 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 146.00 | | 146 000.00 | 142 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 344.00 | 39 937.00 | | 36 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | 39 937.00 | | 36 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 810.00 | 677 810.00 | | 677 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 808.00 | 46 494.00 | 266 356.00 | 325 808.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 573.00 | 167 173.00 | 8 400.00 | 175 573.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 371.00 | 1 089 057.00 | 266 356.00 | 1 368 371.00 |